2023-2024年，江蘇省沿海開發(fā)集團(tuán)有限公司按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委、江蘇省國(guó)資委關(guān)于加強(qiáng)資金管理的相關(guān)文件精神，分析資金管理現(xiàn)狀，梳理資金管理機(jī)制，重構(gòu)資金管理思路，在現(xiàn)有資金集中管理實(shí)踐工作的基礎(chǔ)上，開展司庫(kù)體系建設(shè)，以司庫(kù)管控方案為基礎(chǔ)，以資金管理制度為指引，以司庫(kù)信息系統(tǒng)為保障，加強(qiáng)資金管理精細(xì)化、信息化、智能化，構(gòu)建全面覆蓋、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌資源的司庫(kù)管理體系，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力、提高決策支持能力，為集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，提升價(jià)值創(chuàng)造能力注入新動(dòng)能。
高標(biāo)準(zhǔn)頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建高效管理體系
司庫(kù)體系建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，沿海集團(tuán)從建設(shè)目標(biāo)、管理機(jī)制、制度規(guī)范、信息系統(tǒng)、實(shí)施路徑等方面做好頂層設(shè)計(jì)和管理體系，推動(dòng)司庫(kù)體系建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)起步、高水平設(shè)計(jì)、高質(zhì)量建設(shè)、高效率運(yùn)行。
頂層設(shè)計(jì)方面，沿海集團(tuán)分析管理現(xiàn)狀，明確強(qiáng)化資金集中、精細(xì)資金預(yù)算、規(guī)范資金結(jié)算和優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)等提升管理目標(biāo)，對(duì)照目標(biāo)，形成集團(tuán)司庫(kù)管控體系建設(shè)的建設(shè)思路：建設(shè)“一個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)中心、聚焦九大核心內(nèi)容，夯實(shí)五項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)的司庫(kù)體系，即堅(jiān)持“全面規(guī)范、安全高效、集約精益、價(jià)值創(chuàng)造”的基本理念，明確資源統(tǒng)籌中心、資金交易中心、資本運(yùn)作中心三大功能定位，聚焦銀行賬戶統(tǒng)一管理、資金集中管理、資金結(jié)算管理、預(yù)算約束管理、票據(jù)統(tǒng)一管理、融資擔(dān)保管理、債務(wù)融資管理、應(yīng)收款項(xiàng)清收管理、戰(zhàn)略決策支持管理九大內(nèi)容，夯實(shí)管理機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)防控、信息系統(tǒng)、組織人力、保障措施五項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)，從而更好地支持和服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略、提升企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造能力和財(cái)務(wù)管理水平。管理體系方面，本著優(yōu)化制度層級(jí)、明晰內(nèi)控流程的原則，對(duì)照司庫(kù)核心管理內(nèi)容和建設(shè)提升路徑，制定和修訂相關(guān)管理制度，歸納明確司庫(kù)管控的原則和重點(diǎn)要求，按照合規(guī)、安全、高效的原則設(shè)立審批流程，形成管理邊界清晰、管控流程明確的管理體系，有效指導(dǎo)各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)工作。
精細(xì)穿透管理，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力
在“一張網(wǎng)、一個(gè)庫(kù)、一個(gè)池”的司庫(kù)管控系統(tǒng)內(nèi)，從集團(tuán)公司、子企業(yè)、資金中心三種視角，業(yè)務(wù)、操作、系統(tǒng)三個(gè)維度，統(tǒng)籌管理資金賬戶、資金集中、統(tǒng)一結(jié)算、資金計(jì)劃等，強(qiáng)化資金決策力和掌控力，通過流程固化、計(jì)劃管控、穿透監(jiān)測(cè)等方式，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范“防火墻"，織密風(fēng)險(xiǎn)管控“一張網(wǎng)”，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
資金賬戶集約化管控。借助司庫(kù)系統(tǒng)審批流程和聯(lián)動(dòng)賬戶檔案管理，實(shí)現(xiàn)銀行賬戶、證券資金賬戶、第三方支付平臺(tái)賬戶、保證金戶、內(nèi)部存款貸款戶等全口徑資金賬戶的開立變更銷戶的全周期管控；借助銀企直聯(lián)、聯(lián)動(dòng)支付和資金集中，實(shí)現(xiàn)對(duì)子企業(yè)大額資金變動(dòng)的實(shí)時(shí)跟蹤、異常支付的及時(shí)提醒，防范資金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；資金計(jì)劃精細(xì)管控。嚴(yán)格遵循“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支"，形成操作性、管控性兼具的周資金計(jì)劃管控機(jī)制，在年、月計(jì)劃范圍內(nèi)，通過錄入收付款明細(xì)，系統(tǒng)自動(dòng)逆向生成周計(jì)劃，實(shí)際付款時(shí)，付款申請(qǐng)須與周計(jì)劃明細(xì)勾稽核對(duì)，并聯(lián)動(dòng)支付， 跟蹤資金計(jì)劃的執(zhí)行和付款事項(xiàng)的穿透監(jiān)測(cè)，提升資金管控力和資金運(yùn)營(yíng)效率；資金數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)管控：將司庫(kù)信息系統(tǒng)與OA 系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)等集團(tuán)內(nèi)各系統(tǒng)對(duì)接，杜絕數(shù)據(jù)斷點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)事前審批、合同管理、付款結(jié)算、往來款對(duì)賬、賬務(wù)處理的全過程數(shù)據(jù)傳遞，通過業(yè)務(wù)流、資金流和信息流的 “三流合一”，提高財(cái)務(wù)管理的準(zhǔn)確性和效率，達(dá)到全流程信息監(jiān)控和全級(jí)次穿透式監(jiān)管。
發(fā)揮司庫(kù)系統(tǒng)價(jià)值，助力數(shù)據(jù)洞察賦能
建立反饋優(yōu)化長(zhǎng)效機(jī)制。2024年5月，司庫(kù)信息系統(tǒng)上線運(yùn)行后，沿海集團(tuán)形成以用戶為中心的反饋優(yōu)化工作機(jī)制，做到應(yīng)用類問題日清、優(yōu)化類需求周結(jié)，定期召開司庫(kù)系統(tǒng)交流研討會(huì)，司庫(kù)信息系統(tǒng)上線兩個(gè)月，完成上百余個(gè)操作界面調(diào)整和功能細(xì)節(jié)優(yōu)化，并將用戶反饋內(nèi)容整理歸檔作為司庫(kù)信息系統(tǒng)優(yōu)化迭代的重要依據(jù)，通過不斷豐富應(yīng)用場(chǎng)景、提高響應(yīng)速度、改善用戶體驗(yàn)，持續(xù)提升司庫(kù)體系的安全性、易用性和實(shí)用性，使其更好地滿足集團(tuán)資金管理和財(cái)務(wù)數(shù)智化需求。提升資金數(shù)據(jù)采集和運(yùn)用能力。通過司庫(kù)信息系統(tǒng)，采集資金計(jì)劃、資金賬戶余額流水、大額收付款等各類數(shù)據(jù)，并保障數(shù)據(jù)的完整性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性，對(duì)采集數(shù)據(jù)的整理校驗(yàn)后，定制生成各類資金流水、存貸款數(shù)據(jù)、資金集中的實(shí)時(shí)報(bào)表，直觀展示資金狀況、流動(dòng)趨勢(shì)等信息，并可按項(xiàng)目類別、業(yè)務(wù)種類、部門類別多維度分析資金流水，準(zhǔn)確測(cè)算資金成本，跟蹤資金計(jì)劃執(zhí)行，為經(jīng)營(yíng)管理提供數(shù)據(jù)支撐；探索前沿技術(shù)應(yīng)用與功能升級(jí)。沿海集團(tuán)按照財(cái)務(wù)一體化信息規(guī)劃，持續(xù)推動(dòng)司庫(kù)信息系統(tǒng)與各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)的互聯(lián)互通，促進(jìn)業(yè)財(cái)資數(shù)據(jù)融合貫通。同時(shí)探索 AI、大數(shù)據(jù)模型等前沿技術(shù)在司庫(kù)信息系統(tǒng)中的應(yīng)用，開展關(guān)鍵業(yè)務(wù)和歷史記錄的大數(shù)據(jù)分析，總結(jié)資金收支波動(dòng)的規(guī)律，逐步建立從資金后端到業(yè)務(wù)前端的全流程分析模型，充分發(fā)揮司庫(kù)系統(tǒng)在數(shù)據(jù)洞察和戰(zhàn)略決策支持方面的價(jià)值。
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6
